การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที

ในวันศุกร์ที่คู่สกุลเงิน GBP/USD แสดงการเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ส่วนใหญ่ของการสังเกตการณ์ในบทวิเคราะห์ EUR/USD สามารถนำมาใช้กับ GBP/USD ได้เช่นกัน แม้ว่ายูโรจะมีเหตุผลน้อยที่จะขึ้นถึง 100 ปิ๊ปในวันเดียว แต่ปอนด์กลับมีเหตุผลยิ่งน้อยกว่าสำหรับการเพิ่มขึ้น 150 ปิ๊ป นี่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตเนื่องจากดัชนีกิจกรรมของธุรกิจในสหราชอาณาจักรมีความขัดแย้งมากกว่าดัชนีในยูโรโซน แม้ว่าพวกเขาจะบ่งชี้ถึงการเติบโต แต่ก็ยังถือว่าคลุมเคลือ อีกทั้งปอนด์อังกฤษเริ่มการขึ้นตั้งแต่กลางคืนก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานใด ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายงานเหล่านั้นไม่ใช่ตัวกระตุ้นของการเคลื่อนไหว ในขณะเดียวกันหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐที่ผสมกัน ดอลลาร์ยังคงลดลง ทั้งๆ ที่ดัชนีเหล่านี้ก็ไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญเช่นนั้นได้ ปกติแล้วเมื่อมีการตอบสนองของตลาดต่อการเผยแพร่ข้อมูล การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 แท่งเทียน อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ทั้งยูโรและปอนด์มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ในด้านเทคนิค คู่สกุลเงิน GBP/USD มีแนวโน้มในแนวโน้มขาขึ้นคล้ายกับ EUR/USD อย่างไรก็ตาม มีความมั่นใจน้อยในปัจจุบันเกี่ยวกับการเติบโตของปอนด์อังกฤษ มีรายงานเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากสหราชอาณาจักรจำนวนกี่ฉบับที่ได้ออกมาในเดือนมกราคม? แม้จะมีความพ่ายแพ้เหล่านี้ ปอนด์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นสถานการณ์จึงดูเหมือนดอลลาร์กำลังอ่อนตัวลงมากกว่าที่ปอนด์จะเข้มแข็ง ดอลลาร์ได้มีการเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 3.5 เดือน และผู้ค้าก็น่าจะต้องใช้เวลาในการทำกำไรและเปิดตำแหน่งขายใหม่

สัญญาณทางเทคนิคที่น่าสังเกตคือสัญญาณซื้อใกล้ระดับ 1.2349 อย่างไรก็ดี มันเกิดขึ้นกลางคืน ซึ่งหมายความว่ามีผู้ค้าจำนวนน้อยที่น่าจะดำเนินการตามสัญญาณนี้ สัญญาณถัดมา—การกระเด้งจากโซน 1.2429 ถึง 1.2445—แสดงว่าเป็นสัญญาณหลอก แต่ถึงแม้ราคาจะลดลง 20 ปิ๊ป การซื้อขายนี้ก็น่าจะสิ้นสุดที่การหยุดขาดทุนที่เป็นศูนย์ ในเวลาต่อมา สัญญาณซื้ออีกตัวหนึ่งได้ปรากฏขึ้นใกล้พื้นที่ 1.2429 ถึง 1.2445 ทำให้ผู้ค้ามีกำไรประมาณ 30 ปิ๊ป แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคารวมสำหรับวันนั้นน่าประทับใจ แต่สัญญาณการซื้อขายไม่เหมาะสมที่สุด

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นของนักค้าเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงานซึ่งแสดงถึงตำแหน่งสุทธิของนักค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ มักจะตัดกันและโดยทั่วไปจะอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์ ปัจจุบัน เส้นเหล่านี้อยู่ใกล้กัน แสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งซื้อและขายนั้นใกล้เคียงกัน

ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ ราคาได้ทะลุระดับ 1.3154 แต่แล้วกลับคืนไปยังเส้นแนวโน้มที่ได้ทะลุไปได้สำเร็จ การทะลุเส้นแนวโน้มนี้แสดงถึงแนวโน้มที่การลดลงของเงินปอนด์อาจยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม มีการดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้บนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ

ตามรายงาน COT ล่าสุด กลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ปิดสัญญาซื้อ 4,800 ฉบับ และเปิดสัญญาขาย 3,800 ฉบับ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของนักค้าไม่ใช้เชิงพาณิชย์ลดลง 8,600 สัญญา นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับเงินปอนด์

มุมมองด้านปัจจัยพื้นฐานไม่มีเหตุผลสำหรับการซื้อเงินปอนด์อังกฤษในระยะยาว และสกุลเงินยังคงมีความเสี่ยงที่จะต่อเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงต่อไปทั่วโลก ดังนั้นตำแหน่งสุทธิอาจลดลงต่อไป บ่งชี้ถึงการลดลงของความต้องการในเงินปอนด์อังกฤษ

การวิเคราะห์ GBP/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางขาขึ้นในระดับท้องถิ่น ขณะที่เราไม่เห็นพื้นฐานระยะยาวที่ทำให้เงินปอนด์อังกฤษมีค่าขึ้น ซึ่งทิศทางในระยะสั้นบ่งบอกถึงศักยภาพในการเคลื่อนที่ขึ้น ดังนั้น จึงแนะนำให้พิจารณาตำแหน่งซื้อในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม จากมุมมองในระยะยาวและในกรอบเวลาที่สูงกว่า เราไม่แนะนำให้เปิดตำแหน่งซื้อในขณะนี้ สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ามีความสำคัญเนื่องจากจะมีการประชุมของ Federal Reserve และ Bank of England ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดได้มาก

สำหรับวันที่ 27 มกราคม เราได้ระบุระดับหลักดังนี้: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 และ 1.2796-1.2816. นอกจากนี้ เส้น Senkou Span B (1.2336) และ Kijun-sen (1.2363) อาจให้สัญญาณการซื้อขายที่เป็นประโยชน์ แนะนำให้ตั้งค่า Stop Loss เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการได้ 20 pips ควรคำนึงว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาในเวลาประเมินสัญญาณการซื้อขาย

ในวันจันทร์ ไม่มีกิจกรรมสำคัญในทั้งสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐ และคาดว่าสหราชอาณาจักรจะเงียบในตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การประชุมของ Federal Reserve และ รายงาน GDP ของสหรัฐที่จะถึง ควรทำให้ระลึกถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์และเศรษฐกิจสหรัฐ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่ราคาเคยกระเด้งออกมา ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้าขาย