empty
02.05.2022 09:30
Биткоин становится главным долгосрочным инвестиционным инструментом: как это влияет на курс криптовалюты сейчас?

В текущей экономической ситуации идет смещение инвестиционных приоритетов, и высокорисковые активы теряют большие объемы ликвидности. Биткоин и криптовалюты также относят к этой группе финансовых инструментов из-за повышенной корреляции с фондовыми индексами и высокой волатильности. Однако мы наблюдаем достаточно интересную ситуацию, где Биткоин уверенно консолидируется в определенном диапазоне без особых претензий на резкое или массированное снижение.

Главным поставщиком стабильности и безопасности в Биткоин стали крупные и долгосрочные инвесторы. За последние четыре месяца криптовалюты находились в подвешенном состоянии, так как корреляция с фондовыми рынкам не давали капитализации расти, но при этом активность трейдеров снизилась почти на 30%. Однако со временем образовалась тенденция на массовое накопление BTC на спотовом рынке. Согласно данным CrypoQuant, запасы монет Биткоина на криптовалютных биржах достигли минимума с 2018 года. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о рациональности инвестиций в криптовалюты в долгосрочной перспективе. Однако как активизация ходлеров и пассивность трейдеров отражаются на цене актива сейчас?

Изображение больше не актуально

Спойлер: отражаются очень плохо. По состоянию на 2 мая суточные объемы торгов BTC/USD составляют $29 миллиардов, что является локальным минимумом и свидетельствует о пассивности крупных торговцев. Рынок находится на том этапе, когда основные объемы торгов на рынок предоставляют розничные трейдеры. Очевидно, что этого недостаточно для удержания ключевых зон поддержки и планомерного восходящего движения. За последние два года именно институицональные инвесторы были главной силой восходящего тренда криптовалют. Из-за макроэкономических факторов и соответствующей политики ФРС крупные инвесторы не видят предпосылок для быстрого получения прибыли от операций с Bitcoin, и поэтому ищут альтернативы.

Изображение больше не актуально

Повсеместная политика накопления монет BTC также негативно сказывается на рынке фьючерсов. За последние полгода объемы фьючерсных торгов упали с $80 миллиардов до $31 миллиарда в сутки. Это еще один косвенный факт, подтверждающий негативный краткосрочный эффект от пассивного накопления. Важно также отметить, что долгосрочное хранение Биткоина влияет на снижение волатильности на рынке, что в текущей ситуации является негативным фактом. Именно высокий уровень изменчивости был главным топливом криптовалюты, которое обеспечивало преимущество BTC над золотом как средством хеджирования рисков, а также давало большую доходность, чем любой торговый индекс.

Изображение больше не актуально

Все эти факторы свидетельствуют о том, что массированное накопление в краткосрочной перспективе приводит к снижению торговой активности минимум на 50%. Однако в текущих геополитических условиях у инвесторов нет другого выбора. Растущие риски инвестиций в криптовалюты из-за растущей ключевой ставки не компенсируются надлежащей защитой прав инвесторов. Указ Байдена уже вступил в законную силу, но правовая база будет разрабатываться до конца 2022 года. За тот же период ФРС планирует повысить ставку до 3%, что негативно скажется на фондовом рынке и, судя по всему, криптовалютном.

Изображение больше не актуально

В ближайшее время Биткоин продолжит колебаться в пределах зоны $37,4k-$40k. Постепенное поджатие цены и формирование фигуры "бычьего клина" не должно вводить инвесторов в заблуждение. Даже при полной реализации потенциала данного паттерна, цены останется в пределах зоны $32k-$45k. Актив удалось отстоять отметку $37,4k, но зеленая свеча оказалась слабой и не сумела сформировать паттерн поглощения. Это говорит о том, что снижение трейдерской активности приводит к обесцениванию паттернов роста/падения из-за отсутствия необходимых торговых объемов для их полноценной реализации.

Изображение больше не актуально

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Артем Петренко
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

#Ripple- h4 - перспективы первой недели апреля. Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 02 апреля 2025 года

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) #Ripple - h4 - основные торговые уровни и обзор вариантов движения - c 02 апреля 2025 года. Предыдущий обзор #Ripple (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 15:32 2025-04-01 UTC+2

#Litecoin - h4 - перспективы первой недели апреля. Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 02 апреля 2025 года

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) #Litecoin - h4 - основные торговые уровни и обзор вариантов движения - c 02 апреля 2025 года. Предыдущий обзор #Litecoin (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 15:06 2025-04-01 UTC+2

#Ethereum - h4 - перспективы первой недели апреля. Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 02 апреля 2025 года

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) #Ethereum - h4 - основные торговые уровни и обзор вариантов движения - c 02 апреля 2025 года. Предыдущий обзор #Ethereum (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 14:45 2025-04-01 UTC+2

#Bitcoin - h4 - перспективы первой недели апреля. Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 02 апреля 2025 года

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) #Bitcoin - h4 - основные торговые уровни и обзор вариантов движения - c 02 апреля 2025 года. Предыдущий обзор #Bitcoin (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 14:26 2025-04-01 UTC+2

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня неплохо выросли в первой половине дня, реализовав стратегии на пробой уровней, которые я подробно описывал в своем утреннем прогнозе. Все детали сделок видны на графиках ниже

Максим Магдалинин 13:32 2025-04-01 UTC+2

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 апреля

Биткоин и эфир довольно устойчиво отреагировали на дальнейшее снижение американского фондового рынка, с которым сейчас наблюдается весьма серьезная корреляция. Однако торговля в боковом канале сейчас больше играет на руку продавцам

Максим Магдалинин 08:27 2025-04-01 UTC+2

Трейдеры берут паузу перед важным событием

Цена биткоина стабилизировалась в районе $83 000, поскольку инвесторы готовятся к довольно важному объявлению президента США Дональда Трампа о тарифах, которое, как ожидается, будет сделано уже завтра. Другие основные криптовалюты

Павел Власов 08:25 2025-04-01 UTC+2

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 1 апреля по системе ICT

Эфир находится в шаге от нового обвала. Если биткоин падает умеренно(для самого себя), то эфир валится вниз со страшной силой. Падают даже те криптовалюты, которые, казалось бы, уже находятся «на

Станислав Полянский 06:11 2025-04-01 UTC+2

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 1 апреля по системе ICT

Биткоин в последнюю неделю вновь падает. Напомним, что именно такого развития события мы и ожидали, о чем неоднократно говорили в своих статьях. Биткоин отлично отработал ближайшую зону FVG, что послужило

Станислав Полянский 06:06 2025-04-01 UTC+2

BTC/USD 31 марта. Держим курс на минимум 76742.00!!!

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа в долгосрочной перспективе формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущем графике мы видим развитие второй его половины

Роман Онегин 18:21 2025-03-31 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.