یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

بدھ کو، یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی جوڑے نے شروع میں دن کے بیشتر حصے میں اوپر کی طرف تجارت کی لیکن بعد میں یورو کی قدر میں نمایاں کمی کے باعث اپنے تمام فوائد کھو گئے۔ اپنے بنیادی تجزیہ میں، ہم نے امریکی افراط زر کی رپورٹ کی ملی جلی نوعیت کو اجاگر کیا۔ مارکیٹ کا ابتدائی ردعمل ڈالر کی فروخت کا تھا، جو کچھ غیر معقول لگ رہا تھا۔ اگرچہ ہیڈ لائن افراط زر کا اعداد و شمار توقعات پر پورا اترتا ہے، لیکن امریکی افراط زر میں اب بھی اضافہ ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیڈرل ریزرو 2025 میں متوقع شرحوں میں دو معمولی کٹوتیوں کے مطابق شرحیں کم نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی آئندہ صدارت سے مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے، جو مختلف محصولات لا سکتی ہے۔ جس سے عالمی افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

یورو میں شام کی کمی زیادہ قابل فہم تھی۔ سب سے پہلے، عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے۔ دوسرا، بنیادی اور میکرو اکنامک حالات ڈالر کے حق میں ہیں۔ تیسرا، قیمت سنکو اسپین بی لائن سے درست اور ٹھیک ہو گئی۔ گزشتہ روز بھی مہنگائی کی ملی جلی رپورٹ کے باوجود دوبارہ ڈالر خریدنے پر غور کرنے کی وجوہات تھیں۔

بدھ کو ٹریڈنگ سگنل بہترین تھے۔ امریکی سیشن کے دوران، کرنسی کے جوڑے نے 1.0340 کی سطح اور سینکو اسپین بی لائن کا تجربہ کیا، تیزی سے ری باؤنڈنگ۔ اس کے بعد کمی آئی جس نے اس نازک لائن کا دوبارہ تجربہ کیا، جس سے قیمت بھی اچھال گئی۔ نتیجے کے طور پر، تاجروں کو دو تجارتیں کھولنے کا موقع ملا جس سے منافع ہوا۔ ایک لمبی پوزیشن بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

ٹریڈرز کی تازہ ترین کمٹمنٹ (COT) رپورٹ، مورخہ 31 دسمبر، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجر تیزی سے خالص پوزیشن برقرار رکھتے ہیں۔ تاہم، حال ہی میں بئیرز نے بالادستی حاصل کی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ اس تبدیلی سے پتہ چلتا ہے کہ یورو خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں ابھی تک یورو کی طاقت کے لیے کسی بنیادی ڈرائیور کی شناخت کرنا ہے۔ تکنیکی نقطہ نظر سے، یورو/امریکی ڈالر جوڑا کافی عرصے سے مستحکم ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، اس نے دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان تجارت کی ہے۔ 1.0448 کی سطح کی خلاف ورزی نے مزید کمی کا دروازہ کھول دیا ہے۔

مزید برآں، COT ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے جذبات کا اشارہ دیتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے میں، غیر تجارتی تاجروں کے درمیان لمبی پوزیشنوں میں 9,300 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 10,400 کا اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں خالص پوزیشن میں 1,100 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

گھنٹہ وار چارٹ پر، کرنسی جوڑے نے اپنا نیچے کا رجحان دوبارہ شروع کر دیا ہے، جو تین ماہ سے زیادہ عرصے سے برقرار ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کمی درمیانی مدت میں جاری رہے گی۔ ایف ای ڈی 2025 میں سود کی شرحوں میں صرف 1-2 بار کمی کر سکتا ہے، جو کہ مارکیٹ کی ابتدائی طور پر توقع سے زیادہ سخت موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ عنصر، دوسروں کے درمیان، امریکی ڈالر کی حمایت جاری رکھے گا۔ مندی کا جذبہ اچیموکو انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے برقرار ہے، یہاں تک کہ مختصر مدت میں۔

16 جنوری کو ٹریڈنگ کے لیے، درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0658، 1.0669، 1.707، 757. 1.0843، نیز سینکو اسپین بی (1.0342) اور کیجن سن (1.0267) لائنز۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنا یاد رکھیں، تاکہ غلط سگنلز سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچ سکیں۔

جمعرات کو، یوروزون جرمن افراط زر پر ایک ثانوی رپورٹ جاری کرے گا، جب کہ امریکہ قدرے زیادہ اہم خوردہ فروخت کے اعداد و شمار اور اسی طرح کے ثانوی بے روزگاری کے دعوے شائع کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا، ہم آج مضبوط قیمت کی نقل و حرکت کی توقع نہیں کرتے ہیں. سینکو اسپین بی لائن کے نیچے، یہاں تک کہ ایک مختصر مدت کے اوپری رجحان کا امکان نہیں ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔