في توقعاتي الصباحية، أكدت على أهمية مستوى 1.0539 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. أدى الانخفاض إلى هذا المستوى وتشكيل اختراق كاذب لاحقًا إلى توفير فرصة لفتح مراكز شراء، مما أدى إلى ارتفاع خلال اليوم بأكثر من 40 نقطة. أدى الدفاع النشط عن مستوى المقاومة 1.0580 إلى دخول مراكز بيع، حيث انخفض الزوج بعد ذلك بمقدار 20 نقطة. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

بينما يظل التداول محصورًا في نطاق معين، يعمل المشترون بنشاط للحفاظ على التصحيح الصعودي الذي حدث بالأمس. في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار بيانات حيوية عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. إذا لم تؤد البيانات القوية إلى بيع كبير لليورو، فقد تتطور موجة جديدة من النمو.

قد يوفر الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0539، كما تم تحليله سابقًا، فرصة لفتح مراكز شراء أثناء التصحيح، مما يفتح الطريق نحو 1.0580 - وهو مستوى لم يتم اختراقه بعد. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق نقطة دخول صالحة للشراء، مع استهداف 1.0617. الهدف الأبعد هو 1.0653، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.0539 خلال النصف الثاني من اليوم، فقد يستمر اليورو في اتجاهه الهبوطي. في هذه الحالة، سأفكر في مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.0497، وهو أدنى مستوى شهري. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز شراء عند الارتداد المباشر من 1.0474، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

إذا ارتفع الزوج، سيركز البائعون على الدفاع عن مقاومة 1.0580. سيشكل الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، إلى جانب البيانات الأمريكية القوية، نقطة دخول صالحة لمراكز البيع، مستهدفًا الانخفاض نحو الدعم عند 1.0539، حيث تفضل المتوسطات المتحركة حاليًا الثيران. سيقدم الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل إلى الأعلى، فرصة أخرى للبيع، مستهدفًا التحرك نحو أدنى مستوى شهري جديد عند 1.0497، مما سيؤكد الاتجاه الهبوطي بشكل أكبر. الهدف الأبعد هو 1.0474، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم بعد إصدار البيانات وتجاهل المشترون التقارير وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، فقد يحاول ثيران اليورو إجراء تصحيح. في هذا السيناريو، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0617. سأبيع هناك أيضًا ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.0653، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

التزام المتداولين (COT):

كشف أحدث تقرير COT في 5 نوفمبر عن زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وتخفيض كبير في المراكز القصيرة. ومع ذلك، لا تأخذ هذه البيانات في الاعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو تخفيضات سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، من المرجح أن يستمر الضغط على الأصول ذات المخاطر، ومن المتوقع أن يحافظ الدولار الأمريكي على طلب قوي.

• زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 587، لتصل إلى 159,900.
• انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 28,064، ليصل مجموعها إلى 181,553.
• اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,193 عقدًا.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة: يتم التداول حاليًا فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى جهود لدعم نمو اليورو.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر عند 1.0500 كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات للإشارة إلى الاتجاهات الحالية.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 يظهر باللون الأصفر.
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 يظهر باللون الأخضر.
• مؤشر MACD: يُستخدم لاكتشاف حالات الشراء المفرط والبيع المفرط.
  • EMA السريع: لفترة 12، EMA البطيء: لفترة 26، SMA: لفترة 9.
• بولينجر باندز: يقيس التقلبات بإعداد لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• صافي الموقف غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة بين المتداولين غير التجاريين.